計算幣別:原幣新台幣
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。
基準日 | 基金 標的指數名稱 |
基準日淨值 指數(註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤差距 (A)-(B) |
基期淨值 指數(註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20220705 | 期街口布蘭特正2 | 19.75 6,159.27 |
▼ -15.99 (A)
▼ -15.84 (B) |
▼ -0.15 | 10.6200 3,494.75 |
▲ 85.97 (C)
▲ 76.24 (D) |
▲ 9.73 |
20220705 | 期街口道瓊銅 | 22.02 10,918.60 |
▼ -5.33 (A)
▼ -5.21 (B) |
▼ -0.12 | 28.3000 14,665.52 |
▼ -22.19 (C)
▼ -25.55 (D) |
▲ 3.36 |
20220705 | 期街口S&P黃豆 | 23.69 15,536.14 |
▼ -5.69 (A)
▼ -5.65 (B) |
▼ -0.04 | 21.1900 14,361.95 |
▲ 11.80 (C)
▲ 8.18 (D) |
▲ 3.62 |
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。