街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金
資料日期:2024/04/23
基金資產 | |||
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基金淨資產價值 | NT$ 618,896,022 | ||
基金在外流通單位數 | 22,565,000.00 | ||
基金每單位淨值 | NT$ 27.43 | ||
項目 | |||
股票 | 0.00 | ||
期貨(名目本金) | 621,567,900.00 | ||
ETF | 0.00 |
項目 | |
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活期存款(TWD) | 291,967,895.00 |
活期存款(USD) | 22,937.03 |
應收利息(TWD) | 245,753.00 |
應收利息(USD) | 4,823.43 |
應收期貨保證金(TWD) | 224,478,682.00 |
應收期貨保證金(USD) | 3,110,608.07 |
股票投資比例
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 投資比例 |
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沒有任何資料 |
期貨投資比例
期貨代號 | 期貨名稱 | 口數 | 投資比例 | 契約年月 |
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HG_202407 | 202407高級銅 | 171.00 | 100.43 | 202407 |
ETF投資比例
ETF代碼 | ETF名稱 | 股數 | 投資比例 |
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沒有任何資料 |
附買回債券投資金額
名稱 | 金額 |
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沒有任何資料 |