街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金
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近30天淨值與收盤價
期間淨值最高:27.82期間淨值最低:24.60期間市價最高:27.94期間市價最低:24.54
近30天折溢價
近30天淨值與收盤價
日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | 折溢價幅度% |
---|---|---|---|---|
2024/04/22 | 27.72 | 27.94 | ▲ 0.22 | 0.79 |
2024/04/19 | 27.82 | 27.35 | ▼ -0.47 | -1.69 |
2024/04/18 | 27.41 | 26.94 | ▼ -0.47 | -1.71 |
2024/04/17 | 26.80 | 26.58 | ▼ -0.22 | -0.82 |
2024/04/16 | 26.61 | 26.97 | ▲ 0.36 | 1.35 |
2024/04/15 | 27.03 | 26.54 | ▼ -0.49 | -1.81 |
2024/04/12 | 26.31 | 26.37 | ▲ 0.06 | 0.23 |
2024/04/11 | 26.23 | 26.47 | ▲ 0.24 | 0.91 |
2024/04/10 | 26.33 | 26.52 | ▲ 0.19 | 0.72 |
2024/04/09 | 26.39 | 26.07 | ▼ -0.32 | -1.21 |
2024/04/08 | 26.34 | 26.07 | ▼ -0.27 | -1.03 |
2024/04/03 | 25.82 | 25.23 | ▼ -0.59 | -2.29 |
2024/04/02 | 25.05 | 24.94 | ▼ -0.11 | -0.44 |
2024/04/01 | 24.90 | 24.89 | ▼ -0.01 | -0.04 |
2024/03/28 | 24.64 | 24.78 | ▲ 0.14 | 0.57 |
2024/03/27 | 24.60 | 24.54 | ▼ -0.06 | -0.24 |
2024/03/26 | 24.64 | 24.56 | ▼ -0.08 | -0.32 |
2024/03/25 | 24.68 | 24.78 | ▲ 0.10 | 0.41 |
※所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。