街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(本基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易)
2024/04/24 申購買回清單公告 | |
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預收申購總價金(元) | 10,492,039 |
基金淨資產價值(元) | 4,155,753,576 |
已發行受益權單位總數 | 237,884,000 |
與前日已發行單位差異數 | 19,500,000 |
2024/04/23 預估發行受益權單位數 | 237,884,000 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 17.47 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 8,734,832 |
2024/04/22 每基數實際申購總價金(元) | 8,744,199 |
2024/04/22 每基數申購總價金差異額(元) | 1,748,781 |
2024/04/22 每申購基數之申購交易費(元) | 4,372 |
2024/04/22 每買回基數之買回交易費(元) | 4,372 |
註1:每一基金營業日將依據當下各基金標的商品之流動性、申購作業流程等各項因素,決定次一基金營業日預計釋出之總組數
註2:2024/04/24預計釋出總組數 600 組,其中釋出予受託客戶(不含流動量提供者)共 300 組
參考匯率:
1 USD = TWD 32.62
(資料日期:2024/04/22)
註:
(1)預估發行受益權單位數,係以前一日已發行受益權單位總數,加計當日初級市場申購單位減去贖回單位之淨申贖單位而得,並非最終確定數據,僅提供投資人參考。
(2)每現金申購/買回基數之實際現金差額以基金經理公司通知給付之金額為準。每現金申購/買回基數總價金與實際執行結果有關,詳請參閱公開說明書。