街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金
一、 國內首檔追蹤黃豆期貨指數的指數股票型期貨信託基金:黃豆為臺灣民眾生活不可或缺的食品原料之一,故本基金直接投資黃豆期貨並以指數化操作策略追蹤黃豆期貨價格表現,提供臺灣投資人黃豆波段操作交易工具。
二、 以完全複製法追蹤標的指數之績效,並追求降低其追蹤差距為主要目標。
三、 標的指數之成分為單一月份美國芝加哥期貨交易所(CBOT)之黃豆期貨契約,該交易所之黃豆期貨契約被全球黃豆交易者廣泛使用,具有極佳之流動性。
淨值日期 | 2024-04-23 | 前一營業日淨值 | 23.76 |
成立日期 | 20170417 | 上市日期 | 20170425 |
股票代號 | 00693U | 基金類型 | 指數股票型 |
標的指數 非客製化或需揭露相關資訊之指數 | 標普高盛黃豆ER指數 (S&P GSCI Soybeans Excess Return Index) | 交易單位 | 1000 |
計價幣別 | TWD | 風險等級 | 中波動度 |
經理費 | 1.00% | 保管費 | 0.15% |
指數授權費 | 以基金資產淨值之5bps計算,最小年費美金15,000元,兩者取較高者為給付。 | ||
配息方式 | 不配息 | 漲跌幅度 | -0.02 |
升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
證券交易稅(‰) | 1 | 次級市場交易手續費(‰) | 最高1.425 |
初級市場申購、買回方式 | 現金申購、現金買回 | ||
現金申購/買回基數 | 本基金申購/買回基數為伍拾萬個受益權單位數。每一申購/買回之受益權單位數應為申購/買回基數或其整倍數。 | ||
申購/買回手續費 申購/買回交易費用 | 請參考交易須知說明。 |