街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金
一、國內首檔追蹤高級銅期貨指數的指數股票型期貨信託基金:銅在自然界蘊含量豐富,是一種具有優良延展性、導熱性、導電性、耐腐蝕、耐磨損等特性的金屬,被廣泛應用在電力、電子、能源、機械、建築、交通等領域。本基金直接投資高級銅期貨並以指數化操作策略追蹤高級銅期貨價格表現,提供投資人或避險需求者波段操作之交易工具。
二、標的指數之成分係為單一月份美國紐約商品交易所 (COMEX)高級銅期貨契約,於存續性、參與廣泛性、活絡性及代表性等屬性均佳。
淨值日期 | 2024-04-24 | 前一營業日淨值 | 27.58 |
成立日期 | 20181212 | 上市日期 | 20181219 |
股票代號 | 00763U | 基金類型 | 指數股票型 |
標的指數 非客製化或需揭露相關資訊之指數 | 道瓊銅ER指數 (Dow Jones Commodity Index North American Copper ER) | 交易單位 | 1000 |
計價幣別 | TWD | 風險等級 | 中波動度 |
經理費 | 1.00% | 保管費 | 0.15% |
指數授權費 | 以基金資產淨值之5bps計算,最小年費美金15,000元,兩者取較高者為給付。 | ||
配息方式 | 不配息 | 漲跌幅度 | -0.36 |
升降單位 | 未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
證券交易稅(‰) | 1 | 次級市場交易手續費(‰) | 最高1.425 |
初級市場申購、買回方式 | 現金申購、現金買回 | ||
現金申購/買回基數 | 本基金申購/買回基數為伍拾萬個受益權單位數。每一申購/買回之受益權單位數應為申購/買回基數或其整倍數。 | ||
申購/買回手續費 申購/買回交易費用 | 請參考交易須知說明。 |