街口六年到期新興市場債券基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
項目 | 說明 | |
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申購淨值 | 網路下單 | 尚不提供 |
書面下單 | A. 本基金成立日前(不含當日),每一新臺幣計價受益權單位之發行價格為新臺幣壹拾元,每一人民幣計價受益權單位之發行價格為人民幣壹拾元,每一美元計價受益權單位之發行價格為美元壹拾元,每一南非幣計價受益權單位之發行價格為南非幣壹拾元。 B. 本公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日之次一營業日起即不再接受益權單位之申購。 C. 申購時間為每營業日上午9:00起,至下午5:00截止。下午5點後,則視為次一營業日之委託申購。 |
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申購/轉申購 手續費(%) |
網路下單 | 尚不提供 |
書面下單 | 街口平安:申購0%;不開放定時定額;轉申購:視轉入基金申購費率 街口多重資產基金:1% (本基金未開放轉申購及定時定額) 街口全球時尚:2% 街口六年到期新興市場債券基金:2.5% 其他:1.50% ※受益人僅得於街口六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)募集期間申請以其他基金買回價金轉申購前述基金。 ※受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。 |
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最低申購金額 | 單筆交易 | 本基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購。 A類型受益權單位(累積型):新臺幣$10,000/人民幣5,000/美元$500/南非幣$10,000 B類型受益權單位(配息型):新臺幣$100,000/人民幣20,000/美元$10,000/南非幣$50,000 |
定期定額交易 | 尚不提供 | |
買回淨值 | 網路下單 | 尚不提供 |
書面下單 | 凡受益人於本基金到期日前申請買回受益權單位者,均屬短線交易。自本基金成立日之次一營業日起算,未屆滿六年者,買回費用依下列方式計收。惟自本基金成立日起至第四個營業日(含)期間,經理公司不收取買回費用(含短線交易費用)。 (一)於本基金成立日起四年(不含)內申請買回者,買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2%); (二)於本基金成立日屆滿四年(含)申請買回者,買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)。 |
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最低買回單位數 | 無 | |
買回付款日 | 申請日後第八個營業日(T+8) | |
暫停計價說明 | 請參閱基金總覽->點選個別基金->查詢休假日期 | |
短線交易說明 | 凡受益人於本基金到期日前申請買回受益權單位者,均屬短線交易。自本基金成立日之次一營業日起算,未屆滿六年者,買回費用依下列方式計收。惟自本基金成立日起至第四個營業日(含)期間,經理公司不收取買回費用(含短線交易費用)。 (一)於本基金成立日起四年(不含)內申請買回者,買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2%); (二)於本基金成立日屆滿四年(含)申請買回者,買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)。 |
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電匯帳戶 (限單筆書面傳真適用) |
銀行名稱:台新銀行Taishin International Bank 專戶名稱:JKO 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund 銀行代號:822 匯款帳號:002-71-000851-0 (SWIFT CODE: TSIBTWTP) |