| 股票 代號 |
基金名稱 | 幣別 | 淨值日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | 資料 時間 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨值 | 預估淨值 | 漲跌幅(%) | 前一營業日收盤 | 最新 | 漲跌幅(%) | 折溢價 | 幅度(%) | |||||
| 商品ETF | ||||||||||||
| 00693U | 期街口S&P黃豆 |
TWD | 20231206 | 26.77 | 26.76 | ▼-0.04 | 26.97 | 26.75 | ▼-0.82 | -0.01 | ▼-0.04 | 2023-12-07 10:28:45 |
| 00763U | 期街口道瓊銅 |
TWD | 20231206 | 23.13 | 23.27 | ▲0.60 | 23.60 | 23.25 | ▼-1.49 | -0.02 | ▼-0.09 | 2023-12-07 10:28:45 |
| 槓桿/反向型ETF | ||||||||||||
| 00715L | 期街口布蘭特正2 |
TWD | 20231206 | 12.32 | 12.44 | ▲0.97 | 13.37 | 12.48 | ▼-6.66 | 0.04 | ▲0.32 | 2023-12-07 10:28:45 |
說明：
(1)預估淨值：
A.以街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存，導入美國芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨電子盤即時價格，套用街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成，即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考，投資人切勿將此作為交易依據。
B.以街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存，導入英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)布蘭特原油期貨即時價格，套用街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成，即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考，投資人切勿將此作為交易依據。
C.以街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存，導入美國紐約商品交易所 (COMEX)高級銅期貨即時價格，套用街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成，即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考，投資人切勿將此作為交易依據。
(2)前一營業日淨值為基金淨資產除以在外發行單位數所得之數據，在基金淨值結出前，該欄位將以「未結出」文字呈現。
(3)折溢價為最新市價與預估淨值比較之結果，折溢價計算公式為為【最新市價-預估淨值】之結果，折溢價幅度之計算公式為【(最新市價/即時估計淨值-1)×100%】之結果，該數據僅用以比較最新市價與即時估計淨值之差異，不宜作為交易之依據。
(4)最新市價：投資人於次級市場進行基金買賣，即時撮合的交易價格。
(5)評價匯率：即時匯率資訊僅供參考，實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。
參考匯率：
1 USD = 31.50 TWD
(更新時間：2023-12-07 08:42:42)
註：
(1)以上資料僅供參考，盤中之最新市價、漲跌幅需以臺灣證券交易所公佈為準；基金淨值則以街口投信（以下簡稱本公司）最終公佈之每日淨值為準。
(2)中華民國證券市場交易日休市時，將停止提供及更新淨值及其漲跌幅。交易所休市時、開盤前或開盤後尚未成交前，相對應的「資料時間」欄位將以空白呈現。
(3)基金所投資或交易之標的可能涉及不同國家之貨幣，因此各幣別匯率波動會影響基金淨值之計算。而盤中即時估計淨值的計算所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，故上列即時估計淨值與參考匯率僅供參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
(4)資料更新時間為每營業日8：30～17：00，台灣地區若為非營業日，當日停止提供及更新資料。惟因使用者網路頻寬、連線速度、傳輸品質各異，將可能產生更新頻率上之差異。
(5)本公司為服務廣大投資人而製作之任何報價資料，僅供投資人參考使用。本公司不保證資料來源之完整正確性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司有權隨時修改或刪除，如遇通訊斷線、斷電、網路壅塞、股價報價延遲、系統延宕、或發生天然災害等不可抗力事由，或許將造成您使用上的不便、資料喪失、錯誤、電腦系統受損或其他經濟上損失等情形。您於使用本服務時宜自行採取防護措施。本公司、台灣證券交易所、台灣期貨交易所對於您因使用本服務所衍生之損害或損失，均不負任何賠償及法律責任。
(6)期貨交易所開收盤時間：
A.美國芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨交易時間為美國時間T-1日19:00(台灣時間T日08:00);收盤時間為美國時間T日13:20(台灣時間T+1日凌晨02:20);每日結算時間為台灣時間T+1日凌晨02:14-02:15。美國開盤時間與上述期貨結算價產生時間，對應至台灣時間會因應日光節約時間而有所調整。
B.英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)布蘭特原油期貨開盤時間為倫敦時間T日1:00(夏令時間台灣時間T日08:00);收盤時間為倫敦時間T日23:00(夏令時間台灣時間T+1日06:00)惟星期一開盤提早兩小時;每日結算時間為台灣時間T+1日凌晨02:28-02:30。倫敦開盤時間與上述期貨結算價產生時間，對應至台灣時間會因應日光節約時間而有所調整。
C.美國紐約商品交易所(COMEX)高級銅期貨開盤時間為紐約時間T-1日17:00(台灣時間T日06:00);收盤時間為紐約時間T日16:00(台灣時間T+1日05:00);每日結算時間近月為台灣時間T+1日凌晨00:59-01:00;遠月為台灣時間T+1日凌晨00:30-01:00。紐約開盤時間與上述期貨結算價產生時間，對應至台灣時間會因應日光節約時間而有所調整。
