期街口布蘭特正2,下稱本基金,具有槓桿操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響。市場大幅震盪之際,請投資人務必理性評估本基金特性及風險。ETF交易前請務必參閱證交所「處置股票公告資訊」。

本基金交易風險說明:

一、請投資人特別注意溢價過大所產生的價格波動風險;或當溢價大幅收斂後,市價快速下跌之風險,交易前務必審慎評估價格之合理性,以免蒙受損失。預估淨值請點選【即時預估】參閱,惟近日查詢量過大,官網流量不足,敬請重新整理後再行查閱。

二、本基金於同類型ETF中保證金部位比例已相對較高,更需嚴密進行保證金之風險管理;倘若接受超過風險比率之申購,當原油價格波動過大,將有損受益人權益。目前亦需同步考量可能因本基金發生受益人鉅額贖回,對基金資產可能產生流動性不足之風險。

三、投資人於初級市場提出申購/買回申請,只能透過參與證券商,而非所有的股票經紀,若遇期貨信託公司不接受或因特殊情事,無法提供參與證券商申購/買回時,參與證券商將無法提供投資人申購/買回的服務。

四、本基金初級市場可能出現較頻繁之大額申購與買回,一次性或連續性的大額買回都會對本基金的流動性造成較大影響,為免淨值受到損失,將會以流動性部位占基金淨資產價值的比例來降低流動性風險,惟若在前兩項流動性風險因素同時發生時,仍無法避免有流動性下降之風險。

五、本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨值資產較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時或本基金淨資產價值低於新臺幣二千萬元時,本公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約。

六、若發生本基金可算得最近營業日之每受益權單位淨資產價值為零或負數者,本公司將依規定進行重大訊息申報,證交所亦將公告停止本上市受益憑證買賣至終止上市日為止。

我已詳閱以上文字及瞭解上述風險
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說明:
(1)預估淨值:
A.以街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入美國芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨電子盤即時價格,套用街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
B.以街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)布蘭特原油期貨即時價格,套用街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
C.以街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金昨日投資部位庫存,導入美國紐約商品交易所 (COMEX)高級銅期貨即時價格,套用街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金預估昨日在外流通單位數(前日在外流通單位數+昨日申購單位數-昨日贖回單位數)推導而成,即時估計淨值僅做為市場行情趨勢變動之參考,投資人切勿將此作為交易依據。
(2)前一營業日淨值為基金淨資產除以在外發行單位數所得之數據,在基金淨值結出前,該欄位將以「未結出」文字呈現。
(3)折溢價為最新市價與預估淨值比較之結果,折溢價計算公式為為【最新市價-預估淨值】之結果,折溢價幅度之計算公式為【(最新市價/即時估計淨值-1)×100%】之結果,該數據僅用以比較最新市價與即時估計淨值之差異,不宜作為交易之依據。
(4)最新市價:投資人於次級市場進行基金買賣,即時撮合的交易價格。
(5)評價匯率:即時匯率資訊僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。
參考匯率:
1 USD = TWD 27.71
(更新時間:2021-12-03 14:05:01)
註:
(1)以上資料僅供參考,盤中之最新市價、漲跌幅需以臺灣證券交易所公佈為準;基金淨值則以街口投信(以下簡稱本公司)最終公佈之每日淨值為準。
(2)中華民國證券市場交易日休市時,將停止提供及更新淨值及其漲跌幅。交易所休市時、開盤前或開盤後尚未成交前,相對應的「資料時間」欄位將以空白呈現。
(3)基金所投資或交易之標的可能涉及不同國家之貨幣,因此各幣別匯率波動會影響基金淨值之計算。而盤中即時估計淨值的計算所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,故上列即時估計淨值與參考匯率僅供參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
(4)資料更新時間為每營業日8:30~17:00,台灣地區若為非營業日,當日停止提供及更新資料。惟因使用者網路頻寬、連線速度、傳輸品質各異,將可能產生更新頻率上之差異。
(5)本公司為服務廣大投資人而製作之任何報價資料,僅供投資人參考使用。本公司不保證資料來源之完整正確性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司有權隨時修改或刪除,如遇通訊斷線、斷電、網路壅塞、股價報價延遲、系統延宕、或發生天然災害等不可抗力事由,或許將造成您使用上的不便、資料喪失、錯誤、電腦系統受損或其他經濟上損失等情形。您於使用本服務時宜自行採取防護措施。本公司、台灣證券交易所、台灣期貨交易所對於您因使用本服務所衍生之損害或損失,均不負任何賠償及法律責任。
(6)期貨交易所開收盤時間:
A.美國芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨交易時間為美國時間T-1日19:00(台灣時間T日08:00);收盤時間為美國時間T日13:20(台灣時間T+1日凌晨02:20);每日結算時間為台灣時間T+1日凌晨02:14-02:15。美國開盤時間與上述期貨結算價產生時間,對應至台灣時間會因應日光節約時間而有所調整。
B.英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)布蘭特原油期貨開盤時間為倫敦時間T日1:00(夏令時間台灣時間T日08:00);收盤時間為倫敦時間T日23:00(夏令時間台灣時間T+1日06:00)惟星期一開盤提早兩小時;每日結算時間為台灣時間T+1日凌晨02:28-02:30。倫敦開盤時間與上述期貨結算價產生時間,對應至台灣時間會因應日光節約時間而有所調整。
C.美國紐約商品交易所(COMEX)高級銅期貨開盤時間為紐約時間T-1日17:00(台灣時間T日06:00);收盤時間為紐約時間T日16:00(台灣時間T+1日05:00);每日結算時間近月為台灣時間T+1日凌晨00:59-01:00;遠月為台灣時間T+1日凌晨00:30-01:00。紐約開盤時間與上述期貨結算價產生時間,對應至台灣時間會因應日光節約時間而有所調整。