街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
主要投資於全球各種收益型資產,透過債息收入、股息等以掌握收益來源,並透過各類資產間不同的相關性,以達到控制投資組合波動風險之目的,兼顧風險與機會。
淨值日期 | 2023/09/22 | 淨值 | 7.2031 ▲0.0163 |
成立日期 | 2019/11/04 | 基金類型 | 多重資產型 |
投資區域 | 本基金投資區域範圍涵蓋全球,主要投資國家或地區為美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、盧森堡、義大利、香港、南韓、中國大陸、台灣、土耳其、俄羅斯、墨西哥、巴西、南非、印尼、阿根廷、阿曼、埃及、巴林、黎巴嫩、烏克蘭、蒙古、多明尼加、納米比亞、奈及利亞等。 | ||
投資標的 | 本基金資產配置以債券0%~70%(投資等級債20%~70%、高收益債券0%~30%)、股票0%~50%、基金受益憑證(含ETF)0%~30%、約當現金0~10% 為原則建構基本投資組合,依景氣循環階段彈性調整配置。 | ||
計價幣別 | TWD | 風險屬性 | RR3(穩健型) |
配息方式 | 累積 | ||
經理費 | 本基金淨資產價值於新臺幣伍億元(不含)以下時為1.4%,其餘級距請參閱公開說明書 | 保管費 | 0.18%(100億元(不含)以下) |