計算幣別:原幣新台幣
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。
基準日 | 基金簡稱 標的指數名稱 |
基準日淨值 指數(註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤差距 (A)-(B) |
基期淨值 指數(註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240723 | 期街口S&P黃豆 標普高盛黃豆ER指數(USD) |
22.10 483.38 |
▲ 0.64 (A)
▲ 0.63 (B) |
▲ 0.01 | 26.34 579.17 |
▼ -16.10 (C)
▼ -16.54 (D) |
▲ 0.44 |
20240723 | 期街口布蘭特正2(本基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易) 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數(USD) |
15.68 151.94 |
▼ -3.45 (A)
▼ -3.36 (B) |
▼ -0.09 | 12.83 130.65 |
▲ 22.21 (C)
▲ 16.30 (D) |
▲ 5.91 |
20240723 | 期街口道瓊銅 道瓊銅ER指數(USD) |
25.62 430.23 |
▼ -0.89 (A)
▼ -0.88 (B) |
▼ -0.01 | 23.95 406.62 |
▲ 6.97 (C)
▲ 5.81 (D) |
▲ 1.16 |
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。