計算幣別:原幣新台幣
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。
基準日 | 基金 標的指數名稱 |
基準日淨值 指數(註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤差距 (A)-(B) |
基期淨值 指數(註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230608 | 期街口S&P黃豆 | 24.92 548.43 |
▲ 0.36 (A)
▲ 0.31 (B) |
▲ 0.05 | 27.2000 597.82 |
▼ -8.38 (C)
▼ -8.26 (D) |
▼ -0.12 |
20230608 | 期街口布蘭特正2 | 12.24 124.37 |
▼ -2.47 (A)
▼ -2.59 (B) |
▲ 0.12 | 15.9000 161.64 |
▼ -23.02 (C)
▼ -23.06 (D) |
▲ 0.04 |
20230608 | 期街口道瓊銅 | 24.07 405.56 |
▲ 1.05 (A)
▲ 1.03 (B) |
▲ 0.02 | 24.4200 408.83 |
▼ -1.43 (C)
▼ -0.80 (D) |
▼ -0.63 |
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。