計算幣別:原幣新台幣
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。
基準日 | 基金 標的指數名稱 |
基準日淨值 指數(註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤差距 (A)-(B) |
基期淨值 指數(註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230117 | 期街口S&P黃豆 | 27.37 604.00 |
▲ 0.66 (A)
▲ 0.79 (B) |
▼ -0.12 | 27.2000 597.82 |
▲ 0.63 (C)
▲ 1.03 (D) |
▼ -0.40 |
20230117 | 期街口布蘭特正2 | 15.61 160.37 |
▲ 0.97 (A)
▲ 1.26 (B) |
▼ -0.29 | 15.9000 161.64 |
▼ -1.82 (C)
▼ -0.79 (D) |
▼ -1.03 |
20230117 | 期街口道瓊銅 | 26.86 453.09 |
▲ 0.04 (A)
▲ 0.17 (B) |
▼ -0.13 | 24.4200 408.83 |
▲ 9.99 (C)
▲ 10.83 (D) |
▼ -0.84 |
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。