計算幣別:原幣新台幣
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。
基準日 | 基金 標的指數名稱 |
基準日淨值 指數(註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤差距 (A)-(B) |
基期淨值 指數(註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230921 | 期街口S&P黃豆 | 27.24 593.97 |
▼ -1.91 (A)
▼ -1.99 (B) |
▲ 0.08 | 27.2000 597.82 |
▲ 0.15 (C)
▼ -0.64 (D) |
▲ 0.79 |
20230921 | 期街口布蘭特正2 | 19.09 187.41 |
▲ 0.05 (A)
▼ -0.20 (B) |
▲ 0.25 | 15.9000 161.64 |
▲ 20.06 (C)
▲ 15.94 (D) |
▲ 4.12 |
20230921 | 期街口道瓊銅 | 23.28 390.61 |
▼ -2.10 (A)
▼ -2.12 (B) |
▲ 0.02 | 24.4200 408.83 |
▼ -4.67 (C)
▼ -4.46 (D) |
▼ -0.21 |
註:
(1)係指基準日之淨值或收盤指數。
(2)係指前一年度最後1個營業日之淨值或收盤指數;若當年度掛牌上市者,則以上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3)新臺幣淨值指數僅供參考,實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂。