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【街口投信113年第4季證券投資信託基金非營業日公告】
2024/07/05
一、本公司旗下各證券投資信託基金依據信託契約及公開說明書規定,當該基金投資所在國或地區投資比重達該基金公開說明書規定之比例,其所在國或地區之證券交易市場(或特定管道)停止交易時,即非該基金營業日。本公司得暫停計算基金每受益權單位淨資產價值,並得暫停基金之申購、買回及延遲給付買回價金。相關基金交易委託(申購、買回、轉申購)均順延次一營業日辦理。
二、特此公告。
※相關非營業日...詳細
2024/07/05
一、本公司旗下各證券投資信託基金依據信託契約及公開說明書規定,當該基金投資所在國或地區投資比重達該基金公開說明書規定之比例,其所在國或地區之證券交易市場(或特定管道)停止交易時,即非該基金營業日。本公司得暫停計算基金每受益權單位淨資產價值,並得暫停基金之申購、買回及延遲給付買回價金。相關基金交易委託(申購、買回、轉申購)均順延次一營業日辦理。
二、特此公告。
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