最新消息
【街口投信112年第2季證券投資信託基金非營業日公告】
2023/01/12
一、本公司旗下各證券投資信託基金依據信託契約及公開說明書規定,當該基金投資所在國或地區投資比重達該基金公開說明書規定之比例,其所在國或地區之證券交易市場(或特定管道)停止交易時,即非該基金營業日。本公司得暫停計算基金每受益權單位淨資產價值,並得暫停基金之申購、買回及延遲給付買回價金。相關基金交易委託(申購、買回、轉申購)均順延次一營業日辦理。
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2023/01/12
一、本公司旗下各證券投資信託基金依據信託契約及公開說明書規定,當該基金投資所在國或地區投資比重達該基金公開說明書規定之比例,其所在國或地區之證券交易市場(或特定管道)停止交易時,即非該基金營業日。本公司得暫停計算基金每受益權單位淨資產價值,並得暫停基金之申購、買回及延遲給付買回價金。相關基金交易委託(申購、買回、轉申購)均順延次一營業日辦理。
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【本公司112年指數股票型期貨信託基金非營業日公告】
2022/12/21
公告事項:
一、 依據街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金信託契約及公開說明書之營業日定義:指臺灣證券市場及美國芝加哥期貨交易所(The Chicago Board of Trade,CBOT)黃豆期貨交易之共同營業日。
二、 依據街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金信託契約及公開說明書之基金營業日定義:指臺灣證券交易市場、美國證券交易市場及英...詳細
2022/12/21
公告事項:
一、 依據街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金信託契約及公開說明書之營業日定義:指臺灣證券市場及美國芝加哥期貨交易所(The Chicago Board of Trade,CBOT)黃豆期貨交易之共同營業日。
二、 依據街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金信託契約及公開說明書之基金營業日定義:指臺灣證券交易市場、美國證券交易市場及英...詳細