街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(本基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易)
資料日期:2024/07/23
基金資產 | |||
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基金淨資產價值 | NT$ 3,417,235,859 | ||
基金在外流通單位數 | 217,884,000.00 | ||
基金每單位淨值 | NT$ 15.68 | ||
項目 | |||
股票 | 0.00 | ||
期貨(名目本金) | 6,967,323,078.00 | ||
ETF | 0.00 |
項目 | |
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活期存款(TWD) | 303,898,187.00 |
活期存款(USD) | 1,324.57 |
應收利息(TWD) | 419,155.00 |
應收利息(USD) | 47,779.59 |
應收期貨保證金(TWD) | 95,418,337.00 |
應收期貨保證金(USD) | 92,091,788.45 |
股票投資比例
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 投資比例 |
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沒有任何資料 |
期貨投資比例
期貨代號 | 期貨名稱 | 口數 | 投資比例 | 契約年月 |
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B_202410 | 202410布蘭特 | 2650.00 | 203.89 | 202410 |
ETF投資比例
ETF代碼 | ETF名稱 | 股數 | 投資比例 |
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沒有任何資料 |
附買回債券投資金額
名稱 | 金額 |
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沒有任何資料 |