街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金(本基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件之投資人始得交易)
資料日期:2024/04/23
基金資產 | |||
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基金淨資產價值 | NT$ 4,280,210,732 | ||
基金在外流通單位數 | 237,884,000.00 | ||
基金每單位淨值 | NT$ 17.99 | ||
項目 | |||
股票 | 0.00 | ||
期貨(名目本金) | 8,432,785,440.00 | ||
ETF | 0.00 |
項目 | |
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活期存款(TWD) | 592,920,319.00 |
活期存款(USD) | 1,314.99 |
應收利息(TWD) | 1,939,051.00 |
應收利息(USD) | 293,822.86 |
應收期貨保證金(TWD) | 13,785,664.00 |
應收期貨保證金(USD) | 113,375,485.76 |
股票投資比例
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 投資比例 |
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沒有任何資料 |
期貨投資比例
期貨代號 | 期貨名稱 | 口數 | 投資比例 | 契約年月 |
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B_202407 | 202407布蘭特 | 2960.00 | 197.02 | 202407 |
ETF投資比例
ETF代碼 | ETF名稱 | 股數 | 投資比例 |
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沒有任何資料 |
附買回債券投資金額
名稱 | 金額 |
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沒有任何資料 |