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近30天淨值與收盤價

期間淨值最高:18.74期間淨值最低:16.35期間市價最高:18.95期間市價最低:16.25

近30天折溢價


近30天淨值與收盤價

日期 淨值 市價 折溢價 折溢價幅度%
2024/04/18 17.47 17.67 ▲ 0.20 1.14
2024/04/17 17.62 18.51 ▲ 0.89 5.05
2024/04/16 18.73 18.95 ▲ 0.22 1.17
2024/04/15 18.68 18.62 ▼ -0.06 -0.32
2024/04/12 18.74 18.67 ▼ -0.07 -0.37
2024/04/11 18.41 18.73 ▲ 0.32 1.74
2024/04/10 18.59 18.16 ▼ -0.43 -2.31
2024/04/09 18.23 18.34 ▲ 0.11 0.60
2024/04/08 18.62 18.34 ▼ -0.28 -1.50
2024/04/03 18.17 17.95 ▼ -0.22 -1.21
2024/04/02 18.00 17.51 ▼ -0.49 -2.72
2024/04/01 17.36 17.27 ▼ -0.09 -0.52
2024/03/28 17.20 16.68 ▼ -0.52 -3.02
2024/03/27 16.58 16.36 ▼ -0.22 -1.33
2024/03/26 16.62 16.82 ▲ 0.20 1.20
2024/03/25 16.79 16.47 ▼ -0.32 -1.91
2024/03/22 16.35 16.25 ▼ -0.10 -0.61

※所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。