街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
項目 | 說明 | |
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申購淨值 | 網路下單 | 尚不提供 |
書面下單 | 每一營業日00:00:00至23:59:59截止,逾時申請應視為次一營業日交易。 | |
申購/轉申購 手續費(%) |
網路下單 | 尚不提供 |
書面下單 | 街口平安:申購0%;不開放定時定額;轉申購:視轉入基金申購費率 街口多重資產基金:1% (本基金未開放轉申購及定時定額) 街口全球時尚:2% 街口六年到期新興市場債券基金:2.5% 其他:1.50% ※受益人僅得於街口六年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)募集期間申請以其他基金買回價金轉申購前述基金。 ※受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。 |
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最低申購金額 | 單筆交易 | 累積型:$10,000;以電子支付帳戶進行交易之申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣壹元整。 |
定期定額交易 | 累積型:$3,000(尚未開放) | |
買回淨值 | 網路下單 | 尚不提供 |
書面下單 | 每一營業日00:00:00至23:59:59截止,逾時申請應視為次一營業日交易。 每受益權單位之買回價格以買回日本基金每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。 買回日:指受益憑證買回申請書及其相關文件之書面或電子資料到達經理公司或公開說明書所載基金銷售機構之當日。 |
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最低買回單位數 | 基金自成立日(含當日)起十四日後,受益人得依最新公開說明書之規定,以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部,但買回後剩餘之受益憑證所表彰之受益權單位數不及參佰個單位者,除投資人透過特定金錢信託方式、投資型保單方式申請買回本基金或其他經經理公司同意者外,不得請求部分買回。 | |
買回付款日 | T+7天 | |
暫停計價說明 | 請參閱基金總覽->點選個別基金->查詢休假日期 | |
短線交易說明 | 若受益人持有本基金未滿七個日曆日(含第七個日曆日)申請買回受益憑證時,應支付買回價金之百分之零點零壹(0.01%)之買回費用。但按事先約定條件之電腦自動交易投資、定期定額投資得不適用短線交易認定標準。 | |
電匯帳戶 (限單筆書面傳真適用) |
銀行名稱:彰化商業銀行總部分行 專戶名稱:街口多重資產基金專戶 銀行代號:009(分行代號5185) 匯款帳號:5185-01-01562800 |