街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金
初級市場 | ||
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交易類別 | 現金申購 | 現金買回 |
參與券商申請截止時間 | 02:00 PM | 02:00 PM |
交易單位 | 500,000受益權單位 | 500,000受益權單位 |
交易價格 | 基金淨值 | 基金淨值 |
預收申購總價金/買回部位 | 〔現金申購/買回清單公告之每申購基數約當市值×110%+申購手續費+交易費用〕× 申購基數 | 庫存、前日買進,共二個部位 |
實際申購、買回總價金 | 〔T日每申購基數約當市值+申購手續費+交易費〕× 申購基數 | 〔T日每買回基數約當市值-買回手續費-交易費用〕× 買回基數 |
每申購/買回基數交易費用 | 以「現金申購/買回清單公告」為準,惟以新臺幣一萬元為上限 | 以「現金申購/買回清單公告」為準,惟以新臺幣一萬元為上限 |
申購總價金差額 | (1)實際申購總價金>預收申購總價金 →申請人補款 (2)實際申購總價金<預收申購總價金 →投信退款 |
無 |
申購、買回交割週期 | T日預付申購款項、T+1日多退少補、T+2日ETF發行 | T+2日ETF註銷、T+5日內支付買回款項 (實際支付可為T+3) |
次級市場 | ||
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交易類別 | 一般交易 | 零股交易 |
競價方式 | 開收盤時段—集合競價 盤中時段—逐筆交易 |
盤中—09:10後第一次撮合;每3分鐘集合競價 盤後—14:30後集合競價 |
委託時間 | 08:30~13:30 | 盤中—09:00~13:30 盤後—13:40~14:30 |
撮合成交時間 | 09:00~13:30 | 盤中零股交易 09:00~13:30 盤後零股交易 14:30 |
交易價格 | 市價 | 市價 |
交易單位 | 1000 | 1 |
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 |
證券交易稅(‰) | 1 | 1 |
次級市場交易手續費(‰) | 最高1.425 ※現行集中市場手續費率依券商自行訂定。 |
最高1.425 ※現行集中市場手續費率依券商自行訂定。 |
備註 |
費用項目 | 說明 |
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成立日(不含當日)前之申購手續費 | 最高不超過發行價額之百分之一。 |
上市日(含當日)後申購手續費及參與證券商處理費 | 合計最高不超過本基金每受益單位淨資產價值百分之一。 |
申購交易費用 | 目前收取標準為每申購基數新臺幣2,000元,並以新臺幣一萬元為上限。 |
上市日(含當日)起之買回手續費及參與證券商處理費 | 合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一。 |
買回交易費用 | 目前收取標準為每買回基數新臺幣2,000元,並以新臺幣一萬元為上限。 |
上市費及年費 | 每年上市費用為資產規模的0.03%,最高額為三十萬元。 |
指數授權相關費用 | 以基金資產淨值之5bps計算,最小年費美金15,000元,兩者取較高者為給付。 |
證券交易稅 | 千分之1 |
次級市場交易手續費 | 最高千分之1.425※現行集中市場手續費率依券商自行訂定。 |
其他費用 | 指依本基金信託契約規定運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用;包括但不限於為完成基金投資標的之交易或交割費用、由股務代理機構、證券交易所、期貨交易所或政府等其他機構或第三人所收取之費用及基金保管機構得為履行信託契約之義務,透過票券集中保管事業、中央登錄公債、投資所在國相關證券交易所、期貨交易所、結算機構、銀行間匯款及結算系統、一般通訊系統等機構或系統處理或保管基金相關事務所生之費用及其他信託契約規定受益人應負擔之費用。 |
暫停計價說明 | 請參閱基金總覽->點選個別基金->查詢休假日期 |